| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 203.00 | 8 595.00 | 13 608.00 | 22 203.00 |
AN Terrains | 311 012.00 | 305 427.00 | 5 585.00 | 311 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 055.00 | 56 876.00 | 22 178.00 | 79 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 562.00 | 387 648.00 | 1 813 913.00 | 2 201 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 613 833.00 | 758 548.00 | 1 855 285.00 | 2 613 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BT Marchandises | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 525.00 | 4 394.00 | 708 130.00 | 712 525.00 |
BZ Autres créances | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CF Disponibilités | 206 379.00 | | 206 379.00 | 206 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 302.00 | 4 394.00 | 1 124 907.00 | 1 129 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 135.00 | 762 943.00 | 2 980 192.00 | 3 743 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 669.00 | -655 022.00 | | -469 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 405.00 | 185 352.00 | | 398 405.00 |
DL TOTAL (I) | 28 735.00 | -369 669.00 | | 28 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 104.00 | 769 284.00 | | 813 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 104.00 | 769 284.00 | | 813 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 307.00 | 1 042 309.00 | | 1 099 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 108.00 | 368 910.00 | | 522 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 009.00 | 23 988.00 | | 43 009.00 |
EA Autres dettes | 473 928.00 | 817 054.00 | | 473 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 352.00 | 2 252 263.00 | | 2 138 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 192.00 | 2 651 879.00 | | 2 980 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 960.00 | 1 847 853.00 | | 1 256 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 861.00 | | 2 189 861.00 | 2 189 861.00 |
FG Production vendue services | 255 927.00 | | 255 927.00 | 255 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 789.00 | | 2 445 789.00 | 2 445 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 295.00 | |
GE Autres charges | | | 15 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | 24 288.00 | | 3 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 508.00 | 1 815 343.00 | | 2 495 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 103.00 | 1 629 990.00 | | 2 097 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 405.00 | 185 352.00 | | 398 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 001.00 | 89 492.00 | | 16 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 253.00 | | 768 789.00 | 2 486 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 208.00 | 2 613 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 208.00 | 2 591 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 049.00 | | 768 789.00 | 2 464 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 369.00 | 130 972.00 | 71 793.00 | 699 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 879.00 | 716.00 | | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 490.00 | 130 256.00 | 71 793.00 | 691 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 285.00 | 46 296.00 | 2 476.00 | 769 285.00 |
6T Sur comptes clients | 223.00 | 4 395.00 | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 4 395.00 | 223.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 508.00 | 50 690.00 | 2 699.00 | 769 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 690.00 | 2 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 108.00 | 522 108.00 | | 522 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 701 978.00 | 701 978.00 | | 701 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 632.00 | 213 240.00 | 608 392.00 | 1 094 632.00 |
VI Groupe et associés | 473 928.00 | 473 928.00 | | 473 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 792.00 | | | 207 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 095.00 | 770 095.00 | | 770 095.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 353.00 | 1 256 961.00 | 608 392.00 | 2 138 353.00 |