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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 610 643.00 | 44 481.00 | 566 161.00 | 610 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 628.00 | 5 280.00 | 3 349.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 994.00 | 49 761.00 | 648 233.00 | 697 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 049 365.00 | | 1 049 365.00 | 1 049 365.00 |
CF Disponibilités | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 835.00 | | 1 118 835.00 | 1 118 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 829.00 | 49 761.00 | 1 767 068.00 | 1 816 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 345 878.00 | 357 517.00 | | 345 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 885.00 | -11 639.00 | | 83 885.00 |
DL TOTAL (I) | 438 013.00 | 354 128.00 | | 438 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 296.00 | 1 171 912.00 | | 1 080 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 291.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 668.00 | 43 674.00 | | 33 668.00 |
EA Autres dettes | 137 626.00 | 135 407.00 | | 137 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 389.00 | 37 500.00 | | 37 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 055.00 | 1 428 784.00 | | 1 329 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 068.00 | 1 782 912.00 | | 1 767 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 734.00 | | 222 734.00 | 222 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 734.00 | | 222 734.00 | 222 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 600 372.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -600 005.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 735.00 | 712 592.00 | | 222 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 850.00 | 724 231.00 | | 138 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 885.00 | -11 639.00 | | 83 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 612.00 | | 17 382.00 | 680 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 889.00 | | 17 382.00 | 677 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 050.00 | 34 711.00 | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 050.00 | 34 711.00 | | 15 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 892 143.00 | 892 143.00 | | 892 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 867.00 | 92 507.00 | 386 323.00 | 503 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 615.00 | | | 91 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 207.00 | 1 055 207.00 | | 1 055 207.00 |
VW T.V.A. | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 626.00 | 341 266.00 | 386 323.00 | 752 626.00 |