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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 8 989.00 | 215.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 204.00 | 8 989.00 | 215.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CF Disponibilités | 1 331 794.00 | | 1 331 794.00 | 1 331 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 268.00 | | 1 344 268.00 | 1 344 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 472.00 | 8 989.00 | 1 344 483.00 | 1 353 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
DL TOTAL (I) | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 213.00 | | | 474 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
EA Autres dettes | 646 307.00 | | | 646 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 533.00 | | | 1 172 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 483.00 | | | 1 344 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 533.00 | | | 1 172 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 759.00 | | 860 759.00 | 860 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 759.00 | | 860 759.00 | 860 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 347.00 | | | 864 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 102.00 | | | 821 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 1 125.00 | | 7 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | 1 125.00 | | 7 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 213.00 | 474 213.00 | | 474 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 307.00 | 646 307.00 | | 646 307.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | | | 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 533.00 | 1 172 533.00 | | 1 172 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |