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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 016.00 | 121 868.00 | 209 147.00 | 331 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 357.00 | 124 929.00 | 215 428.00 | 340 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 849.00 | 247 273.00 | 433 576.00 | 680 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 217.00 | | 275 217.00 | 275 217.00 |
BZ Autres créances | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 378 115.00 | | 378 115.00 | 378 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 680.00 | | 735 680.00 | 735 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 529.00 | 247 273.00 | 1 169 256.00 | 1 416 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 510.00 | | | 324 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 816.00 | | | 133 816.00 |
DL TOTAL (I) | 559 089.00 | | | 559 089.00 |
DP Provisions pour risques | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 893.00 | | | 286 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 773.00 | | | 110 773.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 455.00 | | | 598 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 256.00 | | | 1 169 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 202.00 | | | 395 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 170.00 | | 206 617.00 | 482 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 938.00 | 680 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 938.00 | 671 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 695.00 | | 206 617.00 | 472 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 541.00 | 72 669.00 | 7 938.00 | 182 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 85.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 152.00 | 72 584.00 | 7 938.00 | 182 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 190.00 | 158 190.00 | | 158 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 893.00 | 83 640.00 | 203 253.00 | 286 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 840.00 | 340 840.00 | 9 000.00 | 349 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 456.00 | 395 203.00 | 203 253.00 | 598 456.00 |