| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
AN Terrains | 179 766.00 | | 179 766.00 | 179 766.00 |
AP Constructions | 125 955.00 | 97 496.00 | 28 459.00 | 125 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 764.00 | 1 171 837.00 | 288 927.00 | 1 460 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644.00 | 2 293.00 | 351.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 018.00 | 1 338 515.00 | 497 503.00 | 1 836 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 800.00 | 21 711.00 | 241 090.00 | 262 800.00 |
BZ Autres créances | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CF Disponibilités | 146 469.00 | | 146 469.00 | 146 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 846.00 | 21 711.00 | 437 135.00 | 458 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 864.00 | 1 360 225.00 | 934 639.00 | 2 294 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 591.00 | 277 193.00 | | 280 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 334.00 | 11 750.00 | | 31 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 890.00 | 20 698.00 | | 9 890.00 |
DK Provisions réglementées | 204 520.00 | 204 520.00 | | 204 520.00 |
DL TOTAL (I) | 549 207.00 | 528 681.00 | | 549 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 881.00 | 192 993.00 | | 155 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 39 089.00 | | 26 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 198.00 | 93 006.00 | | 99 198.00 |
EA Autres dettes | 103 538.00 | 88 846.00 | | 103 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 431.00 | 413 935.00 | | 385 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 639.00 | 942 616.00 | | 934 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 129.00 | 250 249.00 | | 268 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 650.00 | | 493 650.00 | 493 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 650.00 | | 493 650.00 | 493 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | 1 325.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 808.00 | 10 808.00 | | 14 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 808.00 | 9 808.00 | | 14 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 219.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 315.00 | 522 922.00 | | 509 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 981.00 | 511 171.00 | | 477 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 334.00 | 11 750.00 | | 31 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 718.00 | 6 158.00 | | 6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 002.00 | | 51 016.00 | 1 785 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 113.00 | | 51 016.00 | 1 718 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 847.00 | 54 667.00 | | 1 283 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 959.00 | 54 667.00 | | 1 216 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 520.00 | | | 204 520.00 |
6T Sur comptes clients | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 231.00 | | | 226 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
UX Autres créances clients | 236 748.00 | | | 236 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VB T. V. A. | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 686.00 | 38 384.00 | 60 033.00 | 155 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VP Divers | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 377.00 | 312 377.00 | | 312 377.00 |
VW T.V.A. | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 431.00 | 268 129.00 | 60 033.00 | 385 431.00 |