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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 508.00 | 247.00 | 1 754.00 |
AP Constructions | 107 463.00 | 101 268.00 | 6 196.00 | 107 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 985.00 | 65 823.00 | 5 162.00 | 70 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 302.00 | 48 699.00 | 3 603.00 | 52 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 204.00 | 217 297.00 | 21 907.00 | 239 204.00 |
BT Marchandises | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 962.00 | | 302 962.00 | 302 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 165.00 | 217 297.00 | 324 869.00 | 542 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 239 851.00 | 229 727.00 | | 239 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 953.00 | 10 125.00 | | -11 953.00 |
DL TOTAL (I) | 236 149.00 | 248 101.00 | | 236 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 519.00 | 62 825.00 | | 56 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | 24 898.00 | | 31 048.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 23 153.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 720.00 | 125 401.00 | | 88 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 869.00 | 373 502.00 | | 324 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 762.00 | | 703 762.00 | 703 762.00 |
FG Production vendue services | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 357.00 | | 712 357.00 | 712 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 1 250.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 90.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 90.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 1 160.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 163.00 | 778 332.00 | | 714 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 116.00 | 768 207.00 | | 726 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 953.00 | 10 125.00 | | -11 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 865.00 | 16 432.00 | | 200 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 255.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 612.00 | 16 177.00 | | 199 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 065.00 | 36 382.00 | 6 683.00 | 43 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |