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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AP Constructions | 1 886 198.00 | 999 377.00 | 886 821.00 | 1 886 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 543.00 | 21 261.00 | 3 281.00 | 24 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 895.00 | 33 704.00 | 52 191.00 | 85 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 294.00 | 1 061 808.00 | 966 486.00 | 2 028 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BZ Autres créances | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
CF Disponibilités | 439 114.00 | | 439 114.00 | 439 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 318.00 | | 548 318.00 | 548 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 612.00 | 1 061 808.00 | 1 514 804.00 | 2 576 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 829 291.00 | 695 233.00 | | 829 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 838.00 | 154 058.00 | | 115 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 234.00 | 890 101.00 | | 1 032 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 780.00 | 366 050.00 | | 307 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 326.00 | 12 670.00 | | 18 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 834.00 | 42 302.00 | | 43 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 630.00 | 113 690.00 | | 112 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 570.00 | 534 712.00 | | 482 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 804.00 | 1 424 813.00 | | 1 514 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 670.00 | 298 217.00 | | 289 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 164.00 | | 264 779.00 | 1 792 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 24 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 649.00 | 2 028 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 563.00 | 7 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 110.00 | 1 996 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 966.00 | | 264 779.00 | 1 751 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 581.00 | 200 900.00 | 26 673.00 | 887 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | 3 400.00 | 6 563.00 | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 951.00 | 197 501.00 | 20 110.00 | 876 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 780.00 | 133 206.00 | 174 574.00 | 307 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VP Divers | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 839.00 | 99 341.00 | 18 498.00 | 117 839.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 244.00 | 289 670.00 | 174 574.00 | 464 244.00 |