| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
AP Constructions | 14 113.00 | 13 758.00 | 355.00 | 14 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 948.00 | 106 641.00 | 8 307.00 | 114 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 590.00 | 31 885.00 | 13 705.00 | 45 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 641.00 | 163 449.00 | 37 192.00 | 200 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
BN En cours de production de biens | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
BT Marchandises | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 867.00 | 6 581.00 | 324 286.00 | 330 867.00 |
BZ Autres créances | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 494.00 | 6 581.00 | 514 913.00 | 521 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 135.00 | 170 030.00 | 552 105.00 | 722 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 202 305.00 | 178 516.00 | | 202 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 812.00 | 23 789.00 | | 28 812.00 |
DL TOTAL (I) | 255 867.00 | 227 055.00 | | 255 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 4 539.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 785.00 | 114 072.00 | | 119 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 132.00 | 87 312.00 | | 140 132.00 |
EA Autres dettes | 9 188.00 | 15 902.00 | | 9 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 238.00 | 221 825.00 | | 296 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 105.00 | 448 880.00 | | 552 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 623.00 | 221 825.00 | | 29 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 459.00 | | 598 459.00 | 598 459.00 |
FD Production vendue biens | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
FG Production vendue services | 396 747.00 | | 396 747.00 | 396 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 469.00 | | 998 469.00 | 998 469.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 637.00 | 2 753.00 | | 11 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 725.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 170.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 170.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -170.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 233.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 137.00 | 960 414.00 | | 1 035 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 325.00 | 936 625.00 | | 1 006 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 812.00 | 23 789.00 | | 28 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 154.00 | 19 830.00 | | 23 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 773.00 | | 13 201.00 | 188 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 200 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 174 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 784.00 | | 13 201.00 | 162 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 908.00 | 7 540.00 | | 155 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 744.00 | 7 540.00 | | 144 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UX Autres créances clients | 304 407.00 | 304 407.00 | | 304 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VB T. V. A. | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 946.00 | 414 946.00 | | 414 946.00 |
VW T.V.A. | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 238.00 | 296 238.00 | | 296 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | 1 008.00 | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 194.00 | 30 867.00 | | 26 194.00 |
ST Autres comptes | 86 993.00 | 79 816.00 | | 86 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 682.00 | 67 026.00 | | 58 682.00 |
YT Sous‐traitance | 4 393.00 | 8 427.00 | | 4 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | 3 268.00 | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 530.00 | 4 276.00 | | 7 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 694.00 | 190 186.00 | | 199 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 037.00 | 106 214.00 | | 120 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 262.00 | 186 136.00 | | 176 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |