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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 496 447.00 | | 16 496 447.00 | 16 496 447.00 |
AP Constructions | 36 276 968.00 | 22 557 193.00 | 13 719 775.00 | 36 276 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 773 415.00 | 22 557 193.00 | 30 216 222.00 | 52 773 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BZ Autres créances | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 423 855.00 | 36 467.00 | 13 387 387.00 | 13 423 855.00 |
CF Disponibilités | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 510 646.00 | 36 467.00 | 13 474 179.00 | 13 510 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 284 061.00 | 22 593 660.00 | 43 690 401.00 | 66 284 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400 000.00 | 38 400 000.00 | | 38 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 098 447.00 | 1 716 555.00 | | 2 098 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 268.00 | 1 981 893.00 | | 2 177 268.00 |
DL TOTAL (I) | 42 675 714.00 | 42 098 447.00 | | 42 675 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 411.00 | 864 296.00 | | 879 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 514.00 | 36 994.00 | | 134 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | 1 769 779.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 686.00 | 2 671 069.00 | | 1 014 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 690 401.00 | 44 769 517.00 | | 43 690 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 097.00 | | 3 606 097.00 | 3 606 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 097.00 | | 3 606 097.00 | 3 606 097.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 100.00 | 3 580 547.00 | | 3 606 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 832.00 | 1 598 655.00 | | 1 428 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 268.00 | 1 981 893.00 | | 2 177 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 608 676.00 | | 215 438.00 | 52 608 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 700.00 | | 52 773 415.00 | 50 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 700.00 | | 52 773 415.00 | 50 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 608 676.00 | | 215 438.00 | 52 608 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717 167.00 | 840 026.00 | | 21 717 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 717 167.00 | 840 026.00 | | 21 717 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 279.00 | 4 414.00 | 847 865.00 | 852 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 514.00 | 134 514.00 | | 134 514.00 |
UX Autres créances clients | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VB T. V. A. | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VC Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 686.00 | 166 820.00 | 847 865.00 | 1 014 686.00 |