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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 195.00 | 1 079.00 | 891 116.00 | 892 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 826.00 | 41 517.00 | 30 309.00 | 71 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 896.00 | 164 472.00 | 1 363 423.00 | 1 527 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 094.00 | | 234 094.00 | 234 094.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 659.00 | | 408 659.00 | 408 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 699.00 | | 677 699.00 | 677 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 594.00 | 164 472.00 | 2 041 122.00 | 2 205 594.00 |
CU Autres participations | 542 699.00 | 121 876.00 | 420 823.00 | 542 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 211.00 | 318 431.00 | | 435 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 106.00 | 416 780.00 | | 619 106.00 |
DK Provisions réglementées | 3 102.00 | 221.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 418.00 | 1 197 432.00 | | 1 519 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 173.00 | 362 022.00 | | 284 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 010.00 | 20 010.00 | | 44 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | 12 412.00 | | 22 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 899.00 | 189 832.00 | | 170 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 704.00 | 584 276.00 | | 521 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 122.00 | 1 781 708.00 | | 2 041 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 879.00 | 300 156.00 | | 283 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 347.00 | | 23 549.00 | 1 663 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 000.00 | | 563 875.00 | 159 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 000.00 | | 1 527 896.00 | 159 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 195.00 | | | 892 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 011.00 | | 21 815.00 | 50 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 140.00 | | 1 734.00 | 721 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 614.00 | 4 982.00 | | 37 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 535.00 | 4 982.00 | | 36 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221.00 | 2 881.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 855.00 | | 39 979.00 | 161 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 076.00 | 2 881.00 | 39 979.00 | 162 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
UX Autres créances clients | 234 094.00 | 234 094.00 | | 234 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 120.00 | 46 295.00 | 189 400.00 | 284 120.00 |
VI Groupe et associés | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 466.00 | 265 290.00 | 21 176.00 | 286 466.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 704.00 | 283 879.00 | 189 400.00 | 521 704.00 |