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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 342.00 | 153 000.00 | 125 342.00 | 278 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 966.00 | 153 759.00 | 127 207.00 | 280 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
072 Créances – Autres | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
084 Disponibilités | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 587.00 | | 172 587.00 | 172 587.00 |
110 Total général Actif | 453 553.00 | 153 759.00 | 299 795.00 | 453 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 299.00 | 436 939.00 | | 405 299.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 2 536.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 507.00 | 439 475.00 | | 405 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 600.00 | 138 342.00 | | 183 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 018.00 | 4 817.00 | | -12 018.00 |
242 Autres charges externes. | 70 786.00 | 91 552.00 | | 70 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 984.00 | 4 379.00 | | 8 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 970.00 | 88 818.00 | | 81 970.00 |
252 Charges sociales | 39 779.00 | 47 035.00 | | 39 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 018.00 | 32 878.00 | | 36 018.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 2 825.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 438.00 | 410 646.00 | | 409 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 932.00 | 28 829.00 | | -3 932.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 502.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | 1 776.00 | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 3 675.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 5 716.00 | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -941.00 | 18 164.00 | | -941.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 671.00 | | | 44 671.00 |