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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 795.00 | 263 795.00 | 87 000.00 | 350 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 310.00 | 141 861.00 | 104 448.00 | 246 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 259.00 | 425 811.00 | 191 448.00 | 617 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BZ Autres créances | 314 499.00 | | 314 499.00 | 314 499.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 933.00 | | 75 933.00 | 75 933.00 |
CF Disponibilités | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 866.00 | | 425 866.00 | 425 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 125.00 | 425 811.00 | 617 314.00 | 1 043 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
DG Autres réserves | 194 209.00 | 217 417.00 | | 194 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807.00 | 36 793.00 | | 10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 216 600.00 | 265 792.00 | | 216 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 915.00 | 141 824.00 | | 178 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 17 522.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 452.00 | 93 708.00 | | 129 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 821.00 | 78 590.00 | | 83 821.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 9 248.00 | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 715.00 | 340 893.00 | | 400 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 314.00 | 606 685.00 | | 617 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 361.00 | 250 630.00 | | 273 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 204.00 | | 97 056.00 | 552 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 617 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 616 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 614.00 | | 97 056.00 | 551 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 127.00 | 50 684.00 | 32 000.00 | 407 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 537.00 | 50 684.00 | 32 000.00 | 406 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 314 499.00 | 314 499.00 | | 314 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 915.00 | 51 561.00 | 113 599.00 | 178 915.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 553.00 | 395 553.00 | | 395 553.00 |
VW T.V.A. | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 715.00 | 273 361.00 | 113 599.00 | 400 715.00 |