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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 65 566.00 | 60 672.00 | 4 894.00 | 65 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 036.00 | 110 561.00 | 5 475.00 | 116 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 975.00 | 74 193.00 | 1 782.00 | 75 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 037.00 | 247 536.00 | 25 501.00 | 273 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
BN En cours de production de biens | 79 057.00 | | 79 057.00 | 79 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 918.00 | | 134 918.00 | 134 918.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CF Disponibilités | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 998.00 | | 438 998.00 | 438 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 034.00 | 247 536.00 | 464 499.00 | 712 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 986.00 | | | 228 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DL TOTAL (I) | 258 025.00 | | | 258 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 399.00 | | | 98 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 474.00 | | | 206 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 499.00 | | | 464 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 668.00 | | | 123 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 854.00 | | 35 653.00 | 288 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 471.00 | 273 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 12 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 347.00 | 257 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 270.00 | | 35 653.00 | 273 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 725.00 | 8 433.00 | 18 622.00 | 257 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | 124.00 | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 491.00 | 8 433.00 | 18 498.00 | 255 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 134 918.00 | 134 918.00 | | 134 918.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -82 806.00 | 82 806.00 | |
VI Groupe et associés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 822.00 | 150 472.00 | 3 350.00 | 153 822.00 |
VW T.V.A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 076.00 | 25 270.00 | 82 806.00 | 108 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 589.00 | | | 149 589.00 |
YT Sous‐traitance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 726.00 | | | 138 726.00 |