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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 942.00 | 204 561.00 | 69 381.00 | 273 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 924.00 | 161 355.00 | 151 569.00 | 312 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 469.00 | 51 307.00 | 59 163.00 | 110 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 441.00 | 417 222.00 | 302 218.00 | 719 441.00 |
BT Marchandises | 949 147.00 | | 949 147.00 | 949 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
BZ Autres créances | 117 524.00 | | 117 524.00 | 117 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 739.00 | | 237 739.00 | 237 739.00 |
CF Disponibilités | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 916.00 | | 1 438 916.00 | 1 438 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 357.00 | 417 222.00 | 1 741 135.00 | 2 158 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259 825.00 | | | 259 825.00 |
DG Autres réserves | 305 306.00 | | | 305 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 529.00 | | | 1 018 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 415.00 | | | 247 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 760.00 | | | 304 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 606.00 | | | 722 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 135.00 | | | 1 741 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 721.00 | | | 572 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 144.00 | | 3 719 144.00 | 3 719 144.00 |
FG Production vendue services | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 968.00 | | 3 742 968.00 | 3 742 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 975.00 | | | 3 788 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 576.00 | | | 3 588 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 161.00 | 59 061.00 | | 358 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 161.00 | 59 061.00 | | 358 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 760.00 | 304 760.00 | | 304 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 415.00 | 97 530.00 | 149 885.00 | 247 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 990.00 | 190 884.00 | 22 106.00 | 212 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 606.00 | 572 721.00 | 149 885.00 | 722 606.00 |