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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 1 118.00 | 3 308.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 366.00 | 1 118.00 | 326 248.00 | 327 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 828 924.00 | | 828 924.00 | 828 924.00 |
CF Disponibilités | 108 975.00 | | 108 975.00 | 108 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 900.00 | | 961 900.00 | 961 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 265.00 | 1 118.00 | 1 288 147.00 | 1 289 265.00 |
CU Autres participations | 322 940.00 | | 322 940.00 | 322 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 077 082.00 | 444 224.00 | | 1 077 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 764.00 | 632 858.00 | | -14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 568.00 | 1 085 332.00 | | 1 070 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 76.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 96 724.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 485.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 835.00 | 165 975.00 | | 214 835.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 579.00 | 264 885.00 | | 217 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 147.00 | 1 350 217.00 | | 1 288 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 579.00 | 264 885.00 | | 217 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 76.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 311.00 | 137 619.00 | | 54 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 112.00 | 2 217.00 | | -2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 612.00 | 2 217.00 | | -1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | 2 217.00 | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 077.00 | 9 970.00 | | 47 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 507.00 | 960 969.00 | | 268 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 270.00 | 328 111.00 | | 283 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 764.00 | 632 858.00 | | -14 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 903.00 | | 1 963.00 | 325 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 322 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 327 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | | 1 963.00 | 2 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 440.00 | | | 323 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 1 082.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 1 082.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |