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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
AP Constructions | 304 121.00 | 170 284.00 | 133 836.00 | 304 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 314.00 | 170 823.00 | 498 491.00 | 669 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
CF Disponibilités | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 719.00 | | 84 719.00 | 84 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 033.00 | 170 823.00 | 583 210.00 | 754 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 802.00 | | 334 802.00 | 334 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 430.00 | 317 775.00 | | 354 430.00 |
DH Report à nouveau | | -14 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 788.00 | 51 175.00 | | 52 788.00 |
DL TOTAL (I) | 415 467.00 | 362 680.00 | | 415 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 234.00 | 139 252.00 | | 149 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 652.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 633.00 | 6 662.00 | | 14 633.00 |
EA Autres dettes | | 31 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 743.00 | 198 905.00 | | 167 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 210.00 | 561 585.00 | | 583 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 965.00 | | 176 965.00 | 176 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 965.00 | | 176 965.00 | 176 965.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 081.00 | -13 270.00 | | -12 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 048.00 | 265 838.00 | | 267 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 261.00 | 214 664.00 | | 214 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 788.00 | 51 175.00 | | 52 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 314.00 | | | 669 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 512.00 | | | 334 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 802.00 | | | 334 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 658.00 | 12 165.00 | 170 823.00 | 158 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 658.00 | 12 165.00 | 170 823.00 | 158 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VI Groupe et associés | 149 234.00 | 149 234.00 | | 149 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |