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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 8 434.00 | 2 704.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 591.00 | 9 608.00 | 4 983.00 | 14 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 651.00 | 30 193.00 | 11 458.00 | 41 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 248.00 | 5 793.00 | 1 855 455.00 | 1 861 248.00 |
BZ Autres créances | 1 792 755.00 | | 1 792 755.00 | 1 792 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 961.00 | 5 793.00 | 3 653 168.00 | 3 658 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 612.00 | 35 985.00 | 3 664 627.00 | 3 700 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 605.00 | 84.00 | | 23 605.00 |
DH Report à nouveau | | -5 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 145.00 | 475 812.00 | | 671 145.00 |
DL TOTAL (I) | 933 250.00 | 709 000.00 | | 933 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 412.00 | 9 348.00 | | 9 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 412.00 | 9 348.00 | | 9 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 2 425.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 988.00 | 664 571.00 | | 929 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 320.00 | 379 337.00 | | 564 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
EA Autres dettes | 1 226 911.00 | 258 214.00 | | 1 226 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 964.00 | 1 304 640.00 | | 2 721 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 627.00 | 2 022 988.00 | | 3 664 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 731 751.00 | 13 409.00 | 8 745 160.00 | 8 731 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 731 751.00 | 13 409.00 | 8 745 160.00 | 8 731 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 856 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 706 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 29 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 118.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 118.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 118.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 829.00 | 6 022 504.00 | | 8 857 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 684.00 | 5 546 692.00 | | 8 186 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 145.00 | 475 812.00 | | 671 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 906.00 | | 1 566.00 | 42 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 41 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | 25 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 080.00 | | 1 509.00 | 27 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | 57.00 | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 697.00 | 4 249.00 | 2 753.00 | 28 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 546.00 | 4 249.00 | 2 753.00 | 16 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 348.00 | 2 945.00 | 2 881.00 | 9 348.00 |
6T Sur comptes clients | 25 939.00 | 11 134.00 | 31 280.00 | 25 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 939.00 | 11 134.00 | 31 280.00 | 25 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 287.00 | 14 078.00 | 34 160.00 | 35 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 619.00 | 33 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 459.00 | 1 094.00 | |