| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 023.00 | 55 827.00 | 7 195.00 | 63 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 776.00 | 95 335.00 | 52 441.00 | 147 776.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 814.00 | 151 162.00 | 59 651.00 | 210 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
BZ Autres créances | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 154.00 | | 189 154.00 | 189 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 578.00 | | 340 578.00 | 340 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 392.00 | 151 162.00 | 400 230.00 | 551 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 104 296.00 | 146 112.00 | | 104 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 681.00 | 18 183.00 | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 156 677.00 | 204 996.00 | | 156 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 972.00 | 44 605.00 | | 50 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 932.00 | 70 324.00 | | 93 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 363.00 | 51 686.00 | | 45 363.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 5 833.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 552.00 | 172 449.00 | | 243 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 230.00 | 377 445.00 | | 400 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 758.00 | 138 184.00 | | 209 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 559.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 115 474.00 | | | 115 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 973.00 | 17 179.00 | 33 794.00 | 50 973.00 |
VI Groupe et associés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
VW T.V.A. | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 553.00 | 209 759.00 | 33 794.00 | 243 553.00 |