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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
BZ Autres créances | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
CU Autres participations | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
DH Report à nouveau | -6 468.00 | | | -6 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 639.00 | -6 468.00 | | 31 639.00 |
DL TOTAL (I) | 74 142.00 | 42 503.00 | | 74 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 29 022.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 618.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | 7 385.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 226.00 | 41 025.00 | | 14 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 368.00 | 83 528.00 | | 88 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 226.00 | 11 025.00 | | 14 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | -2 888.00 | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 230.00 | 579.00 | | 36 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591.00 | 7 047.00 | | 4 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 639.00 | -6 468.00 | | 31 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 339.00 | | 1 000.00 | 63 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 339.00 | | 1 000.00 | 63 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 578.00 | 21 275.00 | 3 303.00 | 24 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |