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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 510.00 | 101 227.00 | 16 283.00 | 117 510.00 |
AH Fonds commercial | 6 512 000.00 | | 6 512 000.00 | 6 512 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 913.00 | 361 913.00 | | 361 913.00 |
AP Constructions | 30 700.00 | 30 130.00 | 570.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 631.00 | 2 460 920.00 | 527 711.00 | 2 988 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 137.00 | 1 668 289.00 | 519 848.00 | 2 188 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 996.00 | | 167 996.00 | 167 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 937.00 | | 152 937.00 | 152 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 520 389.00 | 4 622 478.00 | 7 897 911.00 | 12 520 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583 857.00 | | 1 583 857.00 | 1 583 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 933 728.00 | | 27 933 728.00 | 27 933 728.00 |
BZ Autres créances | 3 076 268.00 | | 3 076 268.00 | 3 076 268.00 |
CF Disponibilités | 4 535 925.00 | | 4 535 925.00 | 4 535 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 810.00 | | 238 810.00 | 238 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 381 184.00 | | 37 381 184.00 | 37 381 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 901 573.00 | 4 622 478.00 | 45 279 095.00 | 49 901 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 951 048.00 | 875 765.00 | | 951 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 082.00 | 2 094 033.00 | | -54 082.00 |
DL TOTAL (I) | 10 246 966.00 | 12 319 798.00 | | 10 246 966.00 |
DP Provisions pour risques | 183 017.00 | 98 239.00 | | 183 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 017.00 | 98 239.00 | | 183 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 831.00 | 90 246.00 | | 7 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 114 703.00 | 11 872 592.00 | | 18 114 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 760 112.00 | 14 906 992.00 | | 13 760 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 047.00 | 3 057 377.00 | | 2 955 047.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 849 112.00 | 29 927 207.00 | | 34 849 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 279 095.00 | 42 345 244.00 | | 45 279 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 968 895.00 | | 84 968 895.00 | 84 968 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 968 895.00 | | 84 968 895.00 | 84 968 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 736 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -726 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 457 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 720 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 343 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 257 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | 62 547.00 | | 3 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 584.00 | 9 856.00 | | 22 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 239.00 | 54 732.00 | | 67 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 584.00 | 127 135.00 | | 93 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 652.00 | 214 608.00 | | 242 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 271.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 017.00 | 64 971.00 | | 152 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 669.00 | 284 850.00 | | 396 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 085.00 | -157 715.00 | | -303 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 172 285.00 | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 835 018.00 | 90 589 351.00 | | 85 835 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 889 100.00 | 88 495 319.00 | | 85 889 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 082.00 | 2 094 033.00 | | -54 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 282 589.00 | | 359 513.00 | 12 282 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 320 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 143.00 | 113 571.00 | 12 520 389.00 | 8 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 991 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 104 271.00 | 5 208 033.00 | 8 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988 358.00 | | 3 065.00 | 6 988 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 915.00 | | 181 532.00 | 5 138 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 317.00 | | 174 916.00 | 155 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 197.00 | 631 552.00 | 102 271.00 | 4 093 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 405.00 | 29 735.00 | | 433 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 792.00 | 601 817.00 | 102 271.00 | 3 659 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 239.00 | 152 017.00 | 67 239.00 | 98 239.00 |
6T Sur comptes clients | 343 945.00 | | 343 945.00 | 343 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 945.00 | | 343 945.00 | 343 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 184.00 | 152 017.00 | 411 184.00 | 442 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 017.00 | 67 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 114 703.00 | 18 114 703.00 | | 18 114 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 760 112.00 | 13 760 112.00 | | 13 760 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 915.00 | 354 915.00 | | 354 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 015.00 | 1 923 015.00 | | 1 923 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 996.00 | 167 996.00 | | 167 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 937.00 | | 152 937.00 | 152 937.00 |
UX Autres créances clients | 27 933 728.00 | 27 933 728.00 | | 27 933 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 255.00 | 167 255.00 | | 167 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 2 046 512.00 | 2 046 512.00 | | 2 046 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VP Divers | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 782.00 | 531 782.00 | | 531 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 868.00 | 803 868.00 | | 803 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 810.00 | 238 810.00 | | 238 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 569 739.00 | 31 416 802.00 | 152 937.00 | 31 569 739.00 |
VW T.V.A. | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 849 112.00 | 34 849 112.00 | | 34 849 112.00 |