| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 9 491.00 | 884.00 | 10 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 439.00 | 31 944.00 | 4 495.00 | 36 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 882.00 | 91 114.00 | 88 769.00 | 179 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 988.00 | 132 548.00 | 133 439.00 | 265 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 304 761.00 | | 304 761.00 | 304 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 212.00 | | 411 212.00 | 411 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 200.00 | 132 548.00 | 544 651.00 | 677 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 394.00 | 90 867.00 | | 132 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 791.00 | 76 526.00 | | 92 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 913.00 | 4 413.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 283 098.00 | 226 806.00 | | 283 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 488.00 | 70 764.00 | | 69 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 441.00 | 10 427.00 | | 11 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 870.00 | 93 742.00 | | 93 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 891.00 | 75 325.00 | | 31 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 864.00 | 24 652.00 | | 54 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 554.00 | 274 909.00 | | 261 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 651.00 | 501 716.00 | | 544 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 170.00 | 132 566.00 | | 123 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 567.00 | | 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 498.00 | | 74 011.00 | 200 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 276.00 | 30 272.00 | | 102 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 335.00 | 156.00 | | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 941.00 | 30 116.00 | | 92 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 766.00 | 24 253.00 | 44 514.00 | 68 766.00 |
VI Groupe et associés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 684.00 | 123 170.00 | 44 514.00 | 167 684.00 |