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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 395.00 | 38 982.00 | 53 413.00 | 92 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 367.00 | 39 864.00 | 134 504.00 | 174 367.00 |
BT Marchandises | 353 865.00 | | 353 865.00 | 353 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BZ Autres créances | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
CF Disponibilités | 138 499.00 | | 138 499.00 | 138 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 069.00 | | 590 069.00 | 590 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 436.00 | 39 864.00 | 724 572.00 | 764 436.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 750.00 | | | 325 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 339.00 | | | 152 339.00 |
DL TOTAL (I) | 486 338.00 | | | 486 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 234.00 | | | 238 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 572.00 | | | 724 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 946.00 | | 422.00 | 173 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 669.00 | | 422.00 | 60 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 700.00 | 9 164.00 | | 30 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 320.00 | 9 164.00 | | 30 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VB T. V. A. | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 056.00 | 18 177.00 | 91 880.00 | 110 056.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 655.00 | 86 564.00 | 1 091.00 | 87 655.00 |
VW T.V.A. | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 234.00 | 146 354.00 | 91 880.00 | 238 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 975.00 | | | 169 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |