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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 105.00 | 109 868.00 | 3 236.00 | 113 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 461.00 | 180 499.00 | 20 962.00 | 201 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 752.00 | 331 690.00 | 55 061.00 | 386 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 365.00 | 622 057.00 | 964 308.00 | 1 586 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 092.00 | | 134 092.00 | 134 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 746.00 | | 615 746.00 | 615 746.00 |
BZ Autres créances | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CF Disponibilités | 109 122.00 | | 109 122.00 | 109 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 989.00 | | 899 989.00 | 899 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 354.00 | 622 057.00 | 1 864 297.00 | 2 486 354.00 |
CU Autres participations | 873 578.00 | | 873 578.00 | 873 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 907 420.00 | 806 008.00 | | 907 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 808.00 | 101 412.00 | | 89 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 928.00 | 948 120.00 | | 1 037 928.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 812.00 | 77 223.00 | | 55 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799.00 | 10 957.00 | | 7 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 87 705.00 | | 54 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 242.00 | 640 935.00 | | 643 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 369.00 | 816 819.00 | | 761 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 297.00 | 1 764 939.00 | | 1 864 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 122.00 | | 2 388 122.00 | 2 388 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 122.00 | | 2 388 122.00 | 2 388 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 649.00 | 20 469.00 | | 36 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 405.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 816.00 | 52 943.00 | | 36 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 542.00 | 81 863.00 | | 62 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 005.00 | 2 254 463.00 | | 2 437 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 197.00 | 2 153 051.00 | | 2 347 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 808.00 | 101 412.00 | | 89 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 123.00 | 11 135.00 | | 8 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 507.00 | | 36 101.00 | 1 558 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 243.00 | 1 586 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 113 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 984.00 | 588 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 095.00 | | 36 101.00 | 560 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 048.00 | | | 885 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 643.00 | 66 657.00 | 8 243.00 | 563 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 055.00 | 6 072.00 | 259.00 | 104 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 588.00 | 60 585.00 | 7 984.00 | 459 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 153.00 | 342 153.00 | | 342 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 615 746.00 | 615 746.00 | | 615 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VC Groupe et associés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 304.00 | 44 151.00 | 16 153.00 | 60 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 246.00 | 656 776.00 | 11 470.00 | 668 246.00 |
VW T.V.A. | 133 624.00 | 133 624.00 | | 133 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 399.00 | 750 246.00 | 16 153.00 | 766 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |