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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 26 480.00 | 25 165.00 | 1 315.00 | 26 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 407.00 | 87 632.00 | 1 775.00 | 89 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 287.00 | 72 330.00 | 4 957.00 | 77 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 377.00 | 251 330.00 | 160 047.00 | 411 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BN En cours de production de biens | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 221.00 | | 122 221.00 | 122 221.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 194 109.00 | | 194 109.00 | 194 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 288.00 | | 369 288.00 | 369 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 665.00 | 251 330.00 | 529 335.00 | 780 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
DG Autres réserves | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |
DH Report à nouveau | -131 745.00 | -38 508.00 | | -131 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 602.00 | -93 236.00 | | -2 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 865.00 | | |
DL TOTAL (I) | 222 917.00 | 227 384.00 | | 222 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 921.00 | 60 152.00 | | 62 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 773.00 | 64 489.00 | | 41 773.00 |
EA Autres dettes | 21 723.00 | 37 656.00 | | 21 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 418.00 | 162 297.00 | | 306 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 335.00 | 389 681.00 | | 529 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 965.00 | 7 276.00 | 1 911.00 | 245 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 213.00 | 2 991.00 | | 63 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 752.00 | 4 285.00 | 1 911.00 | 182 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 905.00 | 142 905.00 | | 142 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 905.00 | 142 905.00 | | 142 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 418.00 | 162 418.00 | 144 000.00 | 306 418.00 |