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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 839.00 | 16 792.00 | 1 047.00 | 17 839.00 |
AN Terrains | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 690.00 | 59 211.00 | 35 479.00 | 94 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 398.00 | 134 319.00 | 60 080.00 | 194 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 045.00 | 213 515.00 | 98 531.00 | 312 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BN En cours de production de biens | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 245.00 | 10 969.00 | 146 277.00 | 157 245.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 773.00 | 10 969.00 | 307 805.00 | 318 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 818.00 | 224 483.00 | 406 335.00 | 630 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
DH Report à nouveau | -93 540.00 | | | -93 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 845.00 | -93 540.00 | | 114 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 352.00 | 22 551.00 | | 16 352.00 |
DL TOTAL (I) | 107 734.00 | -912.00 | | 107 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 837.00 | 170 836.00 | | 144 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 805.00 | 3 960.00 | | 23 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 025.00 | 59 874.00 | | 37 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 785.00 | 96 432.00 | | 92 785.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 8 768.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 600.00 | 339 910.00 | | 298 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 335.00 | 338 999.00 | | 406 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 563.00 | | 1 170 563.00 | 1 170 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 563.00 | | 1 170 563.00 | 1 170 563.00 |
FM Production stockée | | | -7 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | 5 785.00 | | 3 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 199.00 | 5 327.00 | | 6 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 840.00 | 28 963.00 | | 9 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 200.00 | 24 733.00 | | 43 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 360.00 | 4 230.00 | | -33 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 447.00 | 963 041.00 | | 1 178 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 601.00 | 1 056 581.00 | | 1 063 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 845.00 | -93 540.00 | | 114 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 833.00 | | 82 141.00 | 320 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 730.00 | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 930.00 | 312 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 200.00 | 292 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 773.00 | | 35 708.00 | 299 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | 46 433.00 | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 909.00 | 28 605.00 | | 184 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 992.00 | 800.00 | | 15 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 917.00 | 27 805.00 | | 168 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | 1 905.00 | 20.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 258.00 | 42 921.00 | 101 338.00 | 144 258.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 727.00 | 164 961.00 | 12 766.00 | 177 727.00 |
VW T.V.A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 795.00 | 173 458.00 | 101 338.00 | 274 795.00 |