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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AP Constructions | 85 831.00 | 81 912.00 | 3 919.00 | 85 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 174.00 | 106 445.00 | 18 729.00 | 125 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 648.00 | 326 524.00 | 26 124.00 | 352 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 103.00 | 520 438.00 | 113 664.00 | 634 103.00 |
BN En cours de production de biens | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BT Marchandises | 255 488.00 | 80 745.00 | 174 743.00 | 255 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 424.00 | | 149 424.00 | 149 424.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 405.00 | 80 745.00 | 553 660.00 | 634 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 508.00 | 601 184.00 | 667 324.00 | 1 268 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 405 040.00 | 405 040.00 | | 405 040.00 |
DH Report à nouveau | -54 161.00 | -68 083.00 | | -54 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 308.00 | 13 922.00 | | 31 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 790.00 | 3 488.00 | | 2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 437 228.00 | 406 617.00 | | 437 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 630.00 | 72 514.00 | | 52 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 802.00 | 22 728.00 | | 19 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 489.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 205.00 | 63 625.00 | | 49 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 534.00 | 96 690.00 | | 101 534.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 21 187.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 097.00 | 277 234.00 | | 230 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 324.00 | 683 851.00 | | 667 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 404.00 | 17 034.00 | | 503 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 847.00 | 17 034.00 | | 497 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |