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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 860.00 | 430.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 253.00 | 88 750.00 | 46 503.00 | 135 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 840.00 | 119 610.00 | 94 229.00 | 213 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 285.00 | 209 220.00 | 172 064.00 | 381 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
BN En cours de production de biens | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 595.00 | 3 772.00 | 220 823.00 | 224 595.00 |
BZ Autres créances | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CF Disponibilités | 164 018.00 | | 164 018.00 | 164 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 825.00 | 3 772.00 | 517 053.00 | 520 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 110.00 | 212 992.00 | 689 117.00 | 902 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 316 921.00 | 292 169.00 | | 316 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504.00 | 24 752.00 | | 22 504.00 |
DL TOTAL (I) | 347 675.00 | 325 171.00 | | 347 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 869.00 | 22 360.00 | | 43 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 300.00 | | 4 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 759.00 | 37 929.00 | | 33 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 396.00 | 173 232.00 | | 122 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 431.00 | 128 966.00 | | 131 431.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 3 916.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 441.00 | 366 705.00 | | 341 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 117.00 | 691 877.00 | | 689 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 55.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 612.00 | | 46 400.00 | 348 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 727.00 | 381 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 727.00 | 379 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 827.00 | | 46 400.00 | 346 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 096.00 | 41 619.00 | 12 494.00 | 180 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 666.00 | 41 189.00 | 12 494.00 | 179 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 220 560.00 | 220 560.00 | | 220 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 776.00 | 19 162.00 | 24 624.00 | 43 776.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 016.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 627.00 | 264 627.00 | | 264 627.00 |
VW T.V.A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 441.00 | 316 817.00 | 24 624.00 | 341 441.00 |