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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 647.00 | 13 437.00 | 2 210.00 | 15 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 201.00 | 22 429.00 | 1 772.00 | 24 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 746.00 | 10 664.00 | 3 081.00 | 13 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 904.00 | 46 530.00 | 10 374.00 | 56 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 827.00 | 1.00 | 258 827.00 | 258 827.00 |
BZ Autres créances | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CF Disponibilités | 155 408.00 | 1.00 | 155 408.00 | 155 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 959.00 | | 481 959.00 | 481 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 864.00 | 46 530.00 | 492 334.00 | 538 864.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
DL TOTAL (I) | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 589.00 | | | 275 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 468.00 | | | 387 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 334.00 | | | 492 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 468.00 | | | 387 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 675.00 | | 2 290.00 | 124 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 060.00 | 56 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 060.00 | 53 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 385.00 | | 2 269.00 | 121 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 21.00 | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 289.00 | 2 301.00 | 70 060.00 | 114 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 289.00 | 2 301.00 | 70 060.00 | 114 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
VB T. V. A. | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VI Groupe et associés | 275 589.00 | 275 589.00 | | 275 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 863.00 | 326 551.00 | 311.00 | 326 863.00 |
VW T.V.A. | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 468.00 | 387 468.00 | | 387 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 163 696.00 | | | 163 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 504 314.00 | | | 504 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
ZE Dividendes | 408 286.00 | | | 408 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 705.00 | | | 181 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |