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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 051.00 | 96 035.00 | 306 015.00 | 402 051.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 875.00 | | 635 875.00 | 635 875.00 |
AP Constructions | 116 718.00 | 104 640.00 | 12 078.00 | 116 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 117.00 | 182 925.00 | 10 193.00 | 193 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 021.00 | 539 268.00 | 1 111 753.00 | 1 651 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 586.00 | 31 395.00 | 817 191.00 | 848 586.00 |
BZ Autres créances | 782 785.00 | | 782 785.00 | 782 785.00 |
CF Disponibilités | 211 079.00 | | 211 079.00 | 211 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 045.00 | 31 395.00 | 1 826 650.00 | 1 858 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 066.00 | 570 664.00 | 2 938 403.00 | 3 509 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 203 151.00 | | | 203 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 701.00 | | | 346 701.00 |
DL TOTAL (I) | 591 871.00 | | | 591 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 477.00 | | | 982 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 613.00 | | | 261 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 438.00 | | | 627 438.00 |
EA Autres dettes | 442 050.00 | | | 442 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 532.00 | | | 2 346 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 403.00 | | | 2 938 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 201.00 | | | 1 755 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
FG Production vendue services | 3 240 667.00 | | 3 240 667.00 | 3 240 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 140.00 | | 3 292 140.00 | 3 292 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 287 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 004.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 047.00 | | | 415 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 065.00 | | | 415 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 410.00 | | | 523 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 863.00 | | | 529 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 797.00 | | | -114 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 222.00 | | | 4 106 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 521.00 | | | 3 759 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 701.00 | | | 346 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 334.00 | | | 138 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 391.00 | 21 004.00 | | 10 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 391.00 | 21 004.00 | | 10 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 391.00 | 21 004.00 | | 10 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 613.00 | 261 613.00 | | 261 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 050.00 | 442 050.00 | | 442 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 477.00 | 391 146.00 | 591 331.00 | 982 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 438.00 | 627 438.00 | | 627 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 238.00 | 1 646 966.00 | 101 272.00 | 1 748 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 192.00 | 1 741 861.00 | 591 331.00 | 2 333 192.00 |