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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | 4 369.00 | | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 535.00 | 4 369.00 | 1 010 165.00 | 1 014 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 797.00 | 4 369.00 | 1 023 427.00 | 1 027 797.00 |
CU Autres participations | 1 010 165.00 | | 1 010 165.00 | 1 010 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DG Autres réserves | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DH Report à nouveau | 388 496.00 | 393 586.00 | | 388 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 980.00 | -5 090.00 | | -18 980.00 |
DL TOTAL (I) | 429 682.00 | 448 662.00 | | 429 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 305.00 | 562 611.00 | | 589 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 11 959.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 745.00 | 574 570.00 | | 593 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 427.00 | 1 023 232.00 | | 1 023 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 745.00 | 574 570.00 | | 593 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 305.00 | | | 589 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 16 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187.00 | 2 100.00 | | 1 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 167.00 | 7 190.00 | | 20 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 980.00 | -5 090.00 | | -18 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 535.00 | | 10 000.00 | 1 004 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231.00 | 139.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | 139.00 | | 4 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 589 305.00 | 589 305.00 | | 589 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 745.00 | 593 745.00 | | 593 745.00 |