| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 388 475.00 | 133 892 418.00 | 72 496 058.00 | 206 388 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 789 221.00 | 25 172 394.00 | 37 616 827.00 | 62 789 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 872 866.00 | | 2 872 866.00 | 2 872 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804 534.00 | | 8 804 534.00 | 8 804 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 019 069.00 | 159 228 202.00 | 121 790 867.00 | 281 019 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 389 954.00 | 2 714 242.00 | 8 675 713.00 | 11 389 954.00 |
BZ Autres créances | 828 767.00 | | 828 767.00 | 828 767.00 |
CF Disponibilités | 20 861 846.00 | | 20 861 846.00 | 20 861 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279 742.00 | | 1 279 742.00 | 1 279 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 360 309.00 | 2 714 242.00 | 31 646 067.00 | 34 360 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 379 378.00 | 161 942 443.00 | 153 436 934.00 | 315 379 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 434 357.00 | | | 434 357.00 |
DH Report à nouveau | 20 311 932.00 | 16 685 299.00 | | 20 311 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 697 583.00 | 4 060 990.00 | | 5 697 583.00 |
DK Provisions réglementées | 27 210 938.00 | 31 114 862.00 | | 27 210 938.00 |
DL TOTAL (I) | 59 354 811.00 | 57 561 151.00 | | 59 354 811.00 |
DP Provisions pour risques | 1 896 115.00 | 1 213 274.00 | | 1 896 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 731.00 | 13 241.00 | | 23 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 919 845.00 | 1 226 514.00 | | 1 919 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 910.00 | 896 448.00 | | 14 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 550 513.00 | 113 468 578.00 | | 75 550 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 233.00 | 64 169.00 | | 106 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 100.00 | 2 252 052.00 | | 3 684 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 992.00 | 1 118 393.00 | | 1 654 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071 872.00 | 3 631 717.00 | | 2 071 872.00 |
EA Autres dettes | 6 582 381.00 | 10 607 239.00 | | 6 582 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 497 278.00 | 2 845 229.00 | | 2 497 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 162 278.00 | 134 883 825.00 | | 92 162 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 436 934.00 | 193 671 491.00 | | 153 436 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 834 597.00 | 378 123.00 | 68 212 720.00 | 67 834 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 834 597.00 | 378 123.00 | 68 212 720.00 | 67 834 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 566 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 932 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 351 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204 687.00 | |
GE Autres charges | | | 323 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 018 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 523 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 515.00 | 383 623.00 | | 512 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 268 747.00 | 12 189 702.00 | | 9 268 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 554 075.00 | 4 755 133.00 | | 4 554 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 335 337.00 | 17 328 458.00 | | 14 335 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 862.00 | 1 092 530.00 | | 612 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 907 853.00 | 11 886 701.00 | | 8 907 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 951.00 | 4 169 966.00 | | 994 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 515 665.00 | 17 149 198.00 | | 10 515 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819 672.00 | 179 260.00 | | 3 819 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 368.00 | 58 792.00 | | 645 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 162 445.00 | 96 979 079.00 | | 86 162 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 464 862.00 | 92 918 089.00 | | 80 464 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 697 583.00 | 4 060 990.00 | | 5 697 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 530 098.00 | | 66 010 528.00 | 330 530 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 193 444.00 | 8 805 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 521 556.00 | 281 019 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 328 113.00 | 272 050 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 213 594.00 | | 45 165 081.00 | 306 213 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 153 114.00 | | 20 845 446.00 | 24 153 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 870 717.00 | 45 384 587.00 | 57 437 755.00 | 170 870 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 707 327.00 | 45 384 587.00 | 57 437 755.00 | 170 707 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 114 862.00 | 994 951.00 | 4 554 075.00 | 31 114 862.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 514.00 | 1 204 687.00 | 511 356.00 | 1 226 514.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 460 632.00 | | 49 979.00 | 460 632.00 |
6T Sur comptes clients | 2 509 736.00 | 2 879 645.00 | 2 675 140.00 | 2 509 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970 368.00 | 2 879 645.00 | 2 725 119.00 | 2 970 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 311 744.00 | 5 079 284.00 | 7 790 550.00 | 35 311 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 084 333.00 | 3 236 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 994 951.00 | 4 554 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 550 513.00 | 12 847 293.00 | 62 261 596.00 | 75 550 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 100.00 | 3 684 100.00 | | 3 684 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 309.00 | 177 309.00 | | 177 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 680.00 | 183 680.00 | | 183 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630 812.00 | 630 812.00 | | 630 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071 872.00 | 2 045 306.00 | 26 566.00 | 2 071 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 582 381.00 | 4 650 372.00 | 1 932 009.00 | 6 582 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 497 278.00 | 1 526 582.00 | 970 696.00 | 2 497 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804 534.00 | 8 772 140.00 | 32 394.00 | 8 804 534.00 |
UX Autres créances clients | 7 688 063.00 | 6 271 691.00 | 1 416 372.00 | 7 688 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701 892.00 | | 3 701 892.00 | 3 701 892.00 |
VB T. V. A. | 678 329.00 | 678 329.00 | | 678 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 587 496.00 | | | 109 587 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 395 301.00 | | | 102 395 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VP Divers | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 742.00 | 572 335.00 | 707 406.00 | 1 279 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 302 997.00 | 16 444 933.00 | 5 858 064.00 | 22 302 997.00 |
VW T.V.A. | 559 165.00 | 559 165.00 | | 559 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 056 045.00 | 26 423 554.00 | 65 190 867.00 | 92 056 045.00 |