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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 147.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 182.00 | |
BT Marchandises | | | 90 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 207 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 266 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 618 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 651 834.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 626.00 | 5 170.00 | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 156 666.00 | 106 010.00 | | 156 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 724.00 | 69 110.00 | | 17 724.00 |
DL TOTAL (I) | 333 017.00 | 330 292.00 | | 333 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 763.00 | 67 663.00 | | 69 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | 42 841.00 | | 13 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 746.00 | 57 856.00 | | 30 746.00 |
EA Autres dettes | 204 920.00 | 195 984.00 | | 204 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 818.00 | 364 346.00 | | 318 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 834.00 | 694 638.00 | | 651 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 818.00 | 364 347.00 | | 318 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | 929.00 | | 5 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115.00 | 1 299.00 | | 5 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 115.00 | -969.00 | | -5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 791.00 | 1 291 385.00 | | 695 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 067.00 | 1 222 274.00 | | 678 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 724.00 | 69 111.00 | | 17 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 647.00 | | 848.00 | 238 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | 199.00 | 16 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 234.00 | | 649.00 | 221 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 185.00 | 11 128.00 | 206 313.00 | 195 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 52.00 | 1 165.00 | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 072.00 | 11 076.00 | 205 148.00 | 194 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 920.00 | 204 920.00 | | 204 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 544.00 | 262 274.00 | 1 270.00 | 263 544.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 818.00 | 318 818.00 | | 318 818.00 |