| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 562.00 | | 190 562.00 | 190 562.00 |
AP Constructions | 21 884.00 | 19 610.00 | 2 274.00 | 21 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 479.00 | 280 712.00 | 77 767.00 | 358 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 424.00 | 40 415.00 | 29 009.00 | 69 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 471.00 | 340 737.00 | 300 734.00 | 641 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
BN En cours de production de biens | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
BZ Autres créances | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CF Disponibilités | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 227.00 | | 268 227.00 | 268 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 698.00 | 340 737.00 | 568 961.00 | 909 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 117.00 | | | -14 117.00 |
DL TOTAL (I) | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 143.00 | | | 189 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 299.00 | | | 493 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 961.00 | | | 568 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 403.00 | | | 478 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 806.00 | | 745 806.00 | 745 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 806.00 | | 745 806.00 | 745 806.00 |
FM Production stockée | | | 14 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 700.00 | | | 773 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 817.00 | | | 787 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 117.00 | | | -14 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 827.00 | | 23 260.00 | 629 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 1 122.00 | 2 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 616.00 | | 641 471.00 | 11 616.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | | 449 787.00 | 9 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 740.00 | | 22 360.00 | 436 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 900.00 | 2 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 617.00 | 35 419.00 | 299.00 | 305 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 617.00 | 35 419.00 | 299.00 | 305 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 248.00 | 328.00 | | 12 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 248.00 | 328.00 | | 12 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 830.00 | 6 934.00 | 14 896.00 | 21 830.00 |
VP Divers | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 716.00 | 144 594.00 | 1 122.00 | 145 716.00 |
VW T.V.A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 299.00 | 478 403.00 | 14 896.00 | 493 299.00 |