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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 616.00 | 7 596.00 | 199 019.00 | 206 616.00 |
AP Constructions | 1 019 441.00 | 819 905.00 | 199 536.00 | 1 019 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 852.00 | 14 842.00 | 25 010.00 | 39 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 574.00 | 850 668.00 | 423 905.00 | 1 274 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 033.00 | 854.00 | 4 888.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 433.00 | 4 033.00 | 89 399.00 | 93 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 007.00 | 854 702.00 | 513 305.00 | 1 368 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
DH Report à nouveau | -367 975.00 | | | -367 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 439.00 | | | -12 439.00 |
DL TOTAL (I) | -230 615.00 | | | -230 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 797.00 | | | 708 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 920.00 | | | 743 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 305.00 | | | 513 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 353.00 | | | 101 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 439.00 | | | -12 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 703.00 | | 26 318.00 | 1 305 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 448.00 | 1 274 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 448.00 | 1 274 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 703.00 | | 25 978.00 | 1 305 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 860.00 | 53 428.00 | 55 620.00 | 852 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 860.00 | 53 428.00 | 55 620.00 | 852 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 797.00 | 708 797.00 | | 708 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | -700 288.00 | 700 600.00 | 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 888.00 | 395.00 | 4 493.00 | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 366.00 | 4 533.00 | 4 833.00 | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 986.00 | 40 386.00 | 700 600.00 | 740 986.00 |