| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 166.00 | 41 954.00 | 6 213.00 | 48 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 228.00 | 52 336.00 | 3 892.00 | 56 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 338.00 | 37 288.00 | 14 050.00 | 51 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 733.00 | 131 578.00 | 24 154.00 | 155 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | 163.00 | 1 801.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 329.00 | 163.00 | 62 166.00 | 62 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 061.00 | 131 742.00 | 86 320.00 | 218 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 692.00 | 560.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 284.00 | 18 132.00 | | 9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 23 176.00 | 31 892.00 | | 23 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 898.00 | 27 777.00 | | 23 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 908.00 | 39 421.00 | | 21 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 11 914.00 | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | 143.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 143.00 | 79 255.00 | | 63 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 320.00 | 111 147.00 | | 86 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 552.00 | 79 255.00 | | 18 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 385.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 385.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 10.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 10.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 375.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 6 467.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 922.00 | 127 133.00 | | 128 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 638.00 | 109 001.00 | | 119 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 284.00 | 18 132.00 | | 9 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 190.00 | | 14 542.00 | 159 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 155 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 155 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 190.00 | | 14 542.00 | 159 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 174.00 | 8 405.00 | 131 578.00 | 123 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 174.00 | 8 405.00 | 131 578.00 | 123 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 898.00 | 5 346.00 | 18 552.00 | 23 898.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 143.00 | 44 591.00 | 18 552.00 | 63 143.00 |