| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 045.00 | 41 992.00 | 2 052.00 | 44 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 351.00 | 42 299.00 | 2 052.00 | 44 351.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
072 Créances – Autres | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
084 Disponibilités | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 053.00 | | 144 053.00 | 144 053.00 |
110 Total général Actif | 188 404.00 | 42 299.00 | 146 105.00 | 188 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 055.00 | 91 034.00 | | 86 055.00 |
230 Autres produits | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 485.00 | 91 034.00 | | 90 485.00 |
242 Autres charges externes. | 50 898.00 | 59 071.00 | | 50 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 3 043.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 743.00 | 25 238.00 | | 23 743.00 |
252 Charges sociales | 10 931.00 | 13 445.00 | | 10 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | 1 213.00 | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 686.00 | 102 009.00 | | 89 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 799.00 | -10 975.00 | | 799.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 835.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 224.00 | -11 809.00 | | -1 224.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 624.00 | | | 3 624.00 |