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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 775.00 | 21 600.00 | 1 175.00 | 22 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 054.00 | 23 736.00 | 36 318.00 | 60 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 304.00 | 45 336.00 | 43 968.00 | 89 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
072 Créances – Autres | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
084 Disponibilités | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 808.00 | | 224 808.00 | 224 808.00 |
110 Total général Actif | 314 112.00 | 45 336.00 | 268 776.00 | 314 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 722.00 | 223 176.00 | | 250 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | 18 750.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1 512.00 | 4 835.00 | | 1 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 234.00 | 246 761.00 | | 264 234.00 |
242 Autres charges externes. | 153 922.00 | 127 453.00 | | 153 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 812.00 | | 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 602.00 | 81 978.00 | | 56 602.00 |
252 Charges sociales | 924.00 | 208.00 | | 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 482.00 | 10 923.00 | | 3 482.00 |
262 Autres charges | 989.00 | 1 649.00 | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 753.00 | 223 022.00 | | 216 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 480.00 | 23 740.00 | | 47 480.00 |
280 Produits financiers | 5 273.00 | 6 661.00 | | 5 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 797.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 718.00 | 124.00 | | 45 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 628.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 734.00 | 27 851.00 | | 7 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45 413.00 | | | -45 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 548.00 | | | 17 548.00 |