| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AP Constructions | 152 575.00 | 121 816.00 | 30 759.00 | 152 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 728.00 | 40 019.00 | 5 710.00 | 45 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 482.00 | 85 181.00 | 29 302.00 | 114 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 691.00 | 263 375.00 | 78 316.00 | 341 691.00 |
BT Marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 038.00 | 263 375.00 | 117 663.00 | 381 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 297.00 | 30 257.00 | | 10 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 618.00 | -19 960.00 | | -9 618.00 |
DL TOTAL (I) | 9 149.00 | 18 767.00 | | 9 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 808.00 | 65 178.00 | | 82 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 19 164.00 | | 21 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331.00 | 14 684.00 | | 4 331.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 514.00 | 99 051.00 | | 108 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 663.00 | 117 818.00 | | 117 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
FG Production vendue services | 216 354.00 | | 216 354.00 | 216 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 432.00 | | 218 432.00 | 218 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GE Autres charges | | | 11 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 112.00 | 229 911.00 | | 265 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 730.00 | 249 870.00 | | 274 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 618.00 | -19 960.00 | | -9 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 593.00 | 8 468.00 | | 10 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 287.00 | | 26 405.00 | 315 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 381.00 | | 26 405.00 | 286 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 764.00 | 14 610.00 | | 248 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 404.00 | 14 610.00 | | 232 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 134.00 | 26 588.00 | 12 546.00 | 39 134.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |