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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 189.00 | | 112 189.00 | 112 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -73 610.00 | -56 597.00 | | -73 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 212.00 | -17 014.00 | | 30 212.00 |
DL TOTAL (I) | 32 177.00 | 1 964.00 | | 32 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 785.00 | 77 909.00 | | 78 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 069.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 170.00 | 78 979.00 | | 80 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 347.00 | 104 943.00 | | 112 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 170.00 | 77 909.00 | | 80 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496.00 | 17 014.00 | | 7 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 212.00 | -17 014.00 | | 30 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | | | 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |