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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 300.00 | 2 700.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 478.00 | 87 474.00 | 9 004.00 | 96 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 666.00 | 112 622.00 | 17 044.00 | 129 666.00 |
BT Marchandises | 593 674.00 | 244 444.00 | 349 230.00 | 593 674.00 |
BZ Autres créances | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 689.00 | 244 444.00 | 400 245.00 | 644 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 355.00 | 357 067.00 | 417 288.00 | 774 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 479.00 | 9 726.00 | | 17 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | 7 753.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 125 209.00 | 122 479.00 | | 125 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 386.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 616.00 | 37 789.00 | | 26 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 952.00 | 222 038.00 | | 231 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 037.00 | 40 052.00 | | 33 037.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 079.00 | 300 365.00 | | 292 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 288.00 | 422 844.00 | | 417 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 079.00 | 300 365.00 | | 292 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 951.00 | | 715.00 | 128 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 963.00 | | 715.00 | 119 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 451.00 | 4 172.00 | | 108 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 300.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 802.00 | 3 872.00 | | 107 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 098.00 | 244 444.00 | 260 097.00 | 260 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 098.00 | 244 444.00 | 260 097.00 | 260 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 098.00 | 244 444.00 | 260 097.00 | 260 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 444.00 | 260 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VP Divers | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 228.00 | 47 888.00 | 5 340.00 | 53 228.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 079.00 | 292 079.00 | | 292 079.00 |