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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AN Terrains | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 716.00 | 1 220.00 | 30 496.00 | 31 716.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 497 878.00 | | 497 878.00 | 497 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 835.00 | | 523 835.00 | 523 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 551.00 | 1 220.00 | 554 331.00 | 555 551.00 |
CU Autres participations | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 964.00 | 9 509.00 | | 50 964.00 |
DH Report à nouveau | 239 155.00 | 239 155.00 | | 239 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 054.00 | 56 655.00 | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 312 824.00 | 306 969.00 | | 312 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196.00 | 6 906.00 | | 3 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 104.00 | 183 075.00 | | 206 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 137.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815.00 | 7 354.00 | | 8 815.00 |
EA Autres dettes | 19 385.00 | 1 062.00 | | 19 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 508.00 | 202 534.00 | | 241 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 331.00 | 509 504.00 | | 554 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 312.00 | 195 628.00 | | 238 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 5 569.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 424.00 | 109 952.00 | | 47 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 370.00 | 53 297.00 | | 26 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 054.00 | 56 655.00 | | 21 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 489.00 | 225 489.00 | | 225 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
UX Autres créances clients | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VP Divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 642.00 | 23 957.00 | 24 685.00 | 48 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 508.00 | 238 312.00 | | 241 508.00 |