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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 1 715.00 | 657.00 | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 427.00 | 36 037.00 | 13 390.00 | 49 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 324.00 | 37 752.00 | 148 572.00 | 186 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 111.00 | 6 450.00 | 362 661.00 | 369 111.00 |
BZ Autres créances | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
CF Disponibilités | 218 600.00 | | 218 600.00 | 218 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 862.00 | 6 450.00 | 688 412.00 | 694 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 187.00 | 44 202.00 | 836 985.00 | 881 187.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 83 301.00 | 20 065.00 | | 83 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 938.00 | 102 823.00 | | 131 938.00 |
DL TOTAL (I) | 278 172.00 | 181 391.00 | | 278 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 639.00 | 76 637.00 | | 47 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 636.00 | 102 435.00 | | 149 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 470.00 | 179 593.00 | | 137 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 231.00 | 96 125.00 | | 176 231.00 |
EA Autres dettes | 47 837.00 | 21 762.00 | | 47 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 812.00 | 476 552.00 | | 558 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 985.00 | 657 943.00 | | 836 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 752.00 | 463 792.00 | | 538 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 314.00 | | 15 952.00 | 189 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 941.00 | 186 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 263.00 | 135 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978.00 | 49 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 444.00 | | 6 192.00 | 143 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 645.00 | | 9 760.00 | 43 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 479.00 | -3 272.00 | 1 455.00 | 42 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | -7 337.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 427.00 | 4 065.00 | 1 455.00 | 33 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | 6 450.00 | 4 405.00 | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 405.00 | 6 450.00 | 4 405.00 | 4 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405.00 | 6 450.00 | 4 405.00 | 4 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 470.00 | 137 470.00 | | 137 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 369 111.00 | 369 111.00 | | 369 111.00 |
VB T. V. A. | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 639.00 | 27 579.00 | 20 060.00 | 47 639.00 |
VI Groupe et associés | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 688.00 | 476 263.00 | 1 425.00 | 477 688.00 |
VW T.V.A. | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 812.00 | 538 752.00 | 20 060.00 | 558 812.00 |