| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 004.00 | 665.00 | 4 669.00 |
AP Constructions | 11 467.00 | 2 467.00 | 9 000.00 | 11 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 087.00 | 6 663.00 | 2 424.00 | 9 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 315.00 | 12 323.00 | 1 992.00 | 14 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 176.00 | 25 457.00 | 16 719.00 | 42 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BN En cours de production de biens | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 002.00 | 7 811.00 | 66 191.00 | 74 002.00 |
BZ Autres créances | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
CF Disponibilités | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 117.00 | 7 811.00 | 273 306.00 | 281 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 293.00 | 33 267.00 | 290 026.00 | 323 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 367.00 | 77 437.00 | | 82 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | 4 930.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 95 707.00 | 90 617.00 | | 95 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 112.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 166.00 | 156 745.00 | | 148 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 628.00 | 48 055.00 | | 45 628.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 365.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 319.00 | 205 276.00 | | 194 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 026.00 | 295 893.00 | | 290 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 319.00 | 205 276.00 | | 194 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 888.00 | | 499 888.00 | 499 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 888.00 | | 499 888.00 | 499 888.00 |
FM Production stockée | | | 10 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 90.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 90.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -90.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 486.00 | 547 417.00 | | 515 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 396.00 | 542 487.00 | | 510 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090.00 | 4 930.00 | | 5 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 159.00 | | 4 992.00 | 38 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 42 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 34 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 852.00 | | 4 992.00 | 30 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 050.00 | 3 515.00 | 108.00 | 22 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 912.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 958.00 | 2 603.00 | 108.00 | 18 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 166.00 | 148 166.00 | | 148 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VB T. V. A. | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 685.00 | 132 047.00 | 2 638.00 | 134 685.00 |
VW T.V.A. | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 319.00 | 194 319.00 | | 194 319.00 |