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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 840.00 | 84 354.00 | 13 485.00 | 97 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 367.00 | 80 022.00 | 32 344.00 | 112 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 029.00 | 164 377.00 | 71 651.00 | 236 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 666.00 | | 219 666.00 | 219 666.00 |
BN En cours de production de biens | 241 760.00 | | 241 760.00 | 241 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 850.00 | 74 928.00 | 571 921.00 | 646 850.00 |
BZ Autres créances | 79 092.00 | | 79 092.00 | 79 092.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 497.00 | 74 928.00 | 1 122 568.00 | 1 197 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 526.00 | 239 306.00 | 1 194 219.00 | 1 433 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 247 324.00 | 237 439.00 | | 247 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 986.00 | 9 885.00 | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 308 110.00 | 300 124.00 | | 308 110.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 662.00 | 269 646.00 | | 306 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 5 740.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 758.00 | 225 712.00 | | 280 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 435.00 | 196 617.00 | | 280 435.00 |
EA Autres dettes | 11 324.00 | 1 351.00 | | 11 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 109.00 | 699 068.00 | | 881 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 219.00 | 999 193.00 | | 1 194 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 151.00 | | 17 088.00 | 219 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 236 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 210 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 330.00 | | 17 088.00 | 193 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 567.00 | 18 021.00 | 211.00 | 146 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 567.00 | 18 021.00 | 211.00 | 146 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 928.00 | 5 000.00 | | 74 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 758.00 | 280 758.00 | | 280 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
UX Autres créances clients | 535 753.00 | | | 535 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
VB T. V. A. | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 684.00 | 165 684.00 | | 165 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 978.00 | 23 493.00 | 117 485.00 | 140 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VP Divers | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 485.00 | 622 582.00 | 136 903.00 | 759 485.00 |
VW T.V.A. | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 109.00 | 763 624.00 | 117 485.00 | 881 109.00 |