| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 30.00 | 597.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 260.00 | 30.00 | 226 229.00 | 226 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 646.00 | 30.00 | 244 616.00 | 244 646.00 |
CU Autres participations | 225 633.00 | | 225 633.00 | 225 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
DH Report à nouveau | 63 567.00 | 72 726.00 | | 63 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 630.00 | 841.00 | | 9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 95 870.00 | 96 240.00 | | 95 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 4 542.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 767.00 | 125 813.00 | | 145 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 122.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 2 144.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 746.00 | 133 621.00 | | 148 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 616.00 | 229 860.00 | | 244 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | -134.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 019.00 | 66 623.00 | | 71 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 389.00 | 65 782.00 | | 61 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 630.00 | 841.00 | | 9 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 633.00 | | 627.00 | 225 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 633.00 | | | 225 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 145 767.00 | | 145 767.00 | 145 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 746.00 | 2 979.00 | 145 767.00 | 148 746.00 |