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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 059.00 | 24 878.00 | 3 181.00 | 28 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 224.00 | 34 228.00 | 35 995.00 | 70 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BT Marchandises | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | 114.00 | 359.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 751.00 | 114.00 | 15 638.00 | 15 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 975.00 | 34 342.00 | 51 633.00 | 85 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DG Autres réserves | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DH Report à nouveau | -13 216.00 | -11 153.00 | | -13 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 026.00 | -2 064.00 | | -4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 41 521.00 | 45 547.00 | | 41 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 250.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577.00 | 2 890.00 | | 2 577.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 112.00 | 5 230.00 | | 10 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 633.00 | 50 776.00 | | 51 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 112.00 | 5 230.00 | | 10 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
FG Production vendue services | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 968.00 | 56 228.00 | | 52 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 994.00 | 58 291.00 | | 56 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 026.00 | -2 064.00 | | -4 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 947.00 | | 2 200.00 | 69 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 70 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 37 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 132.00 | | 2 200.00 | 37 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 720.00 | 1 432.00 | 1 923.00 | 34 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 720.00 | 1 432.00 | 1 923.00 | 34 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27.00 | 114.00 | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 114.00 | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 114.00 | 27.00 | 27.00 |
UG ‐ Financières | | 114.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |