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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 900.00 | 8 100.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 417.00 | 46 732.00 | 16 685.00 | 63 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 714.00 | 48 621.00 | 28 094.00 | 76 714.00 |
BT Marchandises | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 280.00 | 771.00 | 186 509.00 | 187 280.00 |
BZ Autres créances | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 381.00 | 771.00 | 265 611.00 | 266 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 095.00 | 49 391.00 | 293 704.00 | 343 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DH Report à nouveau | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
DP Provisions pour risques | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 036.00 | | | 185 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 704.00 | | | 293 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 840.00 | 85 277.00 | 711 117.00 | 625 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 840.00 | 85 277.00 | 711 117.00 | 625 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 618.00 | | | 715 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 143.00 | | | 713 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 878.00 | | 9 836.00 | 66 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 581.00 | | 9 836.00 | 62 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 073.00 | 7 548.00 | | 41 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 084.00 | 7 548.00 | | 40 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 636.00 | | 1 568.00 | 5 636.00 |
6T Sur comptes clients | | 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 636.00 | 771.00 | 1 568.00 | 5 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | 1 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 186 355.00 | | | 186 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 808.00 | 2 922.00 | 10 886.00 | 13 808.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 618.00 | 205 385.00 | 4 234.00 | 209 618.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 036.00 | 125 400.00 | 10 886.00 | 185 036.00 |