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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 347.00 | 155 710.00 | 64 636.00 | 220 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 678.00 | 22 405.00 | 2 272.00 | 24 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 926.00 | 377 472.00 | 36 454.00 | 413 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 667.00 | 555 588.00 | 139 079.00 | 694 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BT Marchandises | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 309 722.00 | | 309 722.00 | 309 722.00 |
CF Disponibilités | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 806.00 | | 410 806.00 | 410 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 473.00 | 555 588.00 | 549 885.00 | 1 105 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 860.00 | 336 868.00 | | 165 860.00 |
DL TOTAL (I) | 173 860.00 | 344 868.00 | | 173 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 094.00 | 25.00 | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 353.00 | 296 661.00 | | 300 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 577.00 | 60 262.00 | | 63 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 025.00 | 364 123.00 | | 376 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 885.00 | 708 991.00 | | 549 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 025.00 | 364 123.00 | | 376 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 094.00 | 25.00 | | 12 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 138.00 | | 16 528.00 | 678 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 138.00 | | 16 528.00 | 678 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 836.00 | 41 751.00 | | 513 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 836.00 | 41 751.00 | | 513 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 353.00 | 300 353.00 | | 300 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VC Groupe et associés | 242 072.00 | 242 072.00 | | 242 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VP Divers | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 139.00 | 314 139.00 | | 314 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 025.00 | 376 025.00 | | 376 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |