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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 508.00 | 20 258.00 | 250.00 | 20 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 944.00 | 90 744.00 | 28 200.00 | 118 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 984.00 | 111 002.00 | 99 981.00 | 210 984.00 |
BT Marchandises | 146 660.00 | | 146 660.00 | 146 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
CF Disponibilités | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 480.00 | | 328 480.00 | 328 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 464.00 | 111 002.00 | 428 462.00 | 539 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 55 358.00 | 61 362.00 | | 55 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816.00 | 3 986.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 262 674.00 | 268 848.00 | | 262 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 4 558.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 37 251.00 | | 37 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 955.00 | 122 583.00 | | 123 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 788.00 | 164 392.00 | | 165 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 462.00 | 433 241.00 | | 428 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 788.00 | 164 392.00 | | 165 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 732.00 | | 774 732.00 | 774 732.00 |
FG Production vendue services | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 454.00 | | 789 454.00 | 789 454.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 041.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 704.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 939.00 | 757 708.00 | | 789 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 124.00 | 753 722.00 | | 786 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816.00 | 3 986.00 | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 760.00 | | 2 224.00 | 208 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 229.00 | | 2 224.00 | 137 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 961.00 | 6 041.00 | | 104 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 961.00 | 6 041.00 | | 104 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 788.00 | 165 788.00 | | 165 788.00 |