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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 095.00 | 36 278.00 | 4 817.00 | 41 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 924.00 | 132 372.00 | 58 552.00 | 190 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 688.00 | 168 650.00 | 66 038.00 | 234 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 971.00 | | 157 971.00 | 157 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 659.00 | 168 650.00 | 224 009.00 | 392 659.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DH Report à nouveau | -28 177.00 | | | -28 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 723.00 | | | -61 723.00 |
DL TOTAL (I) | -65 241.00 | | | -65 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 250.00 | | | 289 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 009.00 | | | 224 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 489.00 | | | 163 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 669.00 | 3 303.00 | 471 972.00 | 468 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 669.00 | 3 303.00 | 471 972.00 | 468 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 905.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 066.00 | | | 501 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 789.00 | | | 562 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 723.00 | | | -61 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 746.00 | 30 905.00 | 3 002.00 | 140 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 746.00 | 30 905.00 | 3 002.00 | 140 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 24 614.00 | 125 761.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 846.00 | 81 191.00 | 2 655.00 | 83 846.00 |
VW T.V.A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 250.00 | 163 489.00 | 125 761.00 | 289 250.00 |